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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 041.00 | 10 004.00 | 2 037.00 | 12 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 5 200.00 | 61.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 969.00 | 326 688.00 | 4 281.00 | 330 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 859.00 | 179 387.00 | 14 472.00 | 193 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 355.00 | 521 279.00 | 21 075.00 | 542 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 819.00 | 5 789.00 | 61 030.00 | 66 819.00 |
BZ Autres créances | 603 875.00 | | 603 875.00 | 603 875.00 |
CF Disponibilités | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 592.00 | 5 789.00 | 833 803.00 | 839 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 946.00 | 527 068.00 | 854 878.00 | 1 381 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 908.00 | 12 800.00 | | 34 908.00 |
DL TOTAL (I) | 254 933.00 | 232 925.00 | | 254 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 197.00 | 17 881.00 | | 15 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 241.00 | 279 247.00 | | 286 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 929.00 | 45 794.00 | | 59 929.00 |
EA Autres dettes | 238 579.00 | 278 841.00 | | 238 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 945.00 | 626 235.00 | | 599 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 878.00 | 859 160.00 | | 854 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 247.00 | | 1 108.00 | 541 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 721.00 | | 1 108.00 | 523 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 134.00 | 11 146.00 | | 510 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 2 181.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 111.00 | 8 965.00 | | 497 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 241.00 | 286 241.00 | | 286 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 579.00 | 238 579.00 | | 238 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VC Groupe et associés | 529 666.00 | 529 666.00 | | 529 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 334.00 | 671 334.00 | | 671 334.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 945.00 | 599 945.00 | | 599 945.00 |