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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AN Terrains | 111 257.00 | 22 129.00 | 89 127.00 | 111 257.00 |
AP Constructions | 551 821.00 | 487 898.00 | 63 923.00 | 551 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 223.00 | 634 826.00 | 195 396.00 | 830 223.00 |
BT Marchandises | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 848.00 | 11 051.00 | 230 796.00 | 241 848.00 |
BZ Autres créances | 81 345.00 | | 81 345.00 | 81 345.00 |
CF Disponibilités | 732 295.00 | | 732 295.00 | 732 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 537.00 | 11 051.00 | 1 136 485.00 | 1 147 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 760.00 | 645 878.00 | 1 331 881.00 | 1 977 760.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 056.00 | | | 707 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 395.00 | | | -33 395.00 |
DL TOTAL (I) | 717 748.00 | | | 717 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 706.00 | | | 282 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 713.00 | | | 321 713.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 133.00 | | | 614 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 881.00 | | | 1 331 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 133.00 | | | 614 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 223.00 | | | 830 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 877.00 | | | 787 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 700.00 | 8 126.00 | | 626 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 700.00 | 8 126.00 | | 626 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 843.00 | 324 794.00 | 49.00 | 324 843.00 |