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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AN Terrains | 111 257.00 | 22 129.00 | 89 127.00 | 111 257.00 |
AP Constructions | 551 821.00 | 512 122.00 | 39 699.00 | 551 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 799.00 | 47 724.00 | 9 074.00 | 56 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 687.00 | 660 735.00 | 178 952.00 | 839 687.00 |
BT Marchandises | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 820.00 | | 188 820.00 | 188 820.00 |
BZ Autres créances | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CF Disponibilités | 624 277.00 | | 624 277.00 | 624 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 746.00 | | 923 746.00 | 923 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 434.00 | 660 735.00 | 1 102 698.00 | 1 763 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 372.00 | | | 736 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 357.00 | | | -33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 747 101.00 | | | 747 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 357.00 | | | 133 357.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 597.00 | | | 355 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 698.00 | | | 1 102 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 597.00 | | | 355 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 223.00 | | 10 760.00 | 830 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 839 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 877.00 | | 10 760.00 | 787 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 975.00 | 9 760.00 | | 650 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 975.00 | 9 760.00 | | 650 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 278.00 | 215 229.00 | 49.00 | 215 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 597.00 | 355 597.00 | | 355 597.00 |