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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AN Terrains | 111 257.00 | 22 129.00 | 89 127.00 | 111 257.00 |
AP Constructions | 551 821.00 | 520 196.00 | 31 625.00 | 551 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 799.00 | 49 877.00 | 6 922.00 | 56 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 549.00 | 635 824.00 | 168 725.00 | 804 549.00 |
BT Marchandises | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
BZ Autres créances | 437 141.00 | | 437 141.00 | 437 141.00 |
CF Disponibilités | 740 382.00 | | 740 382.00 | 740 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 765.00 | | 1 386 765.00 | 1 386 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 314.00 | 635 824.00 | 1 555 490.00 | 2 191 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 014.00 | | | 703 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
DL TOTAL (I) | 813 942.00 | | | 813 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 679.00 | | | 629 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 938.00 | | | 106 938.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 548.00 | | | 741 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 490.00 | | | 1 555 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 548.00 | | | 741 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 688.00 | | | 839 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 138.00 | 804 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 138.00 | 763 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 637.00 | | | 798 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 736.00 | 10 227.00 | 35 138.00 | 660 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 736.00 | 10 227.00 | 35 138.00 | 660 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 680.00 | 629 680.00 | | 629 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 939.00 | 106 939.00 | | 106 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 143 229.00 | 143 229.00 | | 143 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 142.00 | 437 142.00 | | 437 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 420.00 | 580 371.00 | 49.00 | 580 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 548.00 | 741 548.00 | | 741 548.00 |