| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AN Terrains | 111 257.00 | 22 129.00 | 89 127.00 | 111 257.00 |
AP Constructions | 551 821.00 | 528 271.00 | 23 550.00 | 551 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 599.00 | 52 133.00 | 16 465.00 | 68 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 932.00 | 623 730.00 | 249 201.00 | 872 932.00 |
BT Marchandises | 86 751.00 | | 86 751.00 | 86 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 736 187.00 | | 736 187.00 | 736 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 754.00 | | 1 017 754.00 | 1 017 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 686.00 | 623 730.00 | 1 266 956.00 | 1 890 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 855.00 | | | 769 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
DL TOTAL (I) | 928 378.00 | | | 928 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 270.00 | | | 102 270.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 577.00 | | | 338 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 956.00 | | | 1 266 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 650.00 | | | 328 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 550.00 | | 90 808.00 | 804 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 872 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 425.00 | 752 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 499.00 | | 11 800.00 | 763 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | 79 008.00 | 20 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 824.00 | 10 331.00 | 22 425.00 | 635 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 824.00 | 10 331.00 | 22 425.00 | 635 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 499.00 | 222 499.00 | | 222 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 161 554.00 | 161 554.00 | | 161 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 800.00 | 1 873.00 | 9 927.00 | 11 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 864.00 | 194 815.00 | 49.00 | 194 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 578.00 | 328 650.00 | 9 927.00 | 338 578.00 |