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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
AN Terrains | 111 257.00 | 22 129.00 | 89 127.00 | 111 257.00 |
AP Constructions | 551 821.00 | 495 972.00 | 55 848.00 | 551 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 223.00 | 642 900.00 | 187 322.00 | 830 223.00 |
BT Marchandises | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 083.00 | 11 051.00 | 234 032.00 | 245 083.00 |
BZ Autres créances | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CF Disponibilités | 590 292.00 | | 590 292.00 | 590 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 928.00 | 11 051.00 | 969 876.00 | 980 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 151.00 | 653 952.00 | 1 157 199.00 | 1 811 151.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 661.00 | | | 673 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 689.00 | | | -89 689.00 |
DL TOTAL (I) | 628 059.00 | | | 628 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 393.00 | | | 245 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 705.00 | | | 282 705.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 139.00 | | | 529 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 199.00 | | | 1 157 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 139.00 | | | 529 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 223.00 | | | 830 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 877.00 | | | 787 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 826.00 | 8 075.00 | | 634 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 826.00 | 8 075.00 | | 634 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 706.00 | 282 706.00 | | 282 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 245 084.00 | 245 084.00 | | 245 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 294.00 | 290 245.00 | 49.00 | 290 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 140.00 | 529 140.00 | | 529 140.00 |