| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 730.00 | 1 301.00 | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 23.00 | 526.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 129.00 | 21 176.00 | 10 953.00 | 32 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 581.00 | 21 929.00 | 34 652.00 | 56 581.00 |
BT Marchandises | 3 179 116.00 | 5 990.00 | 3 173 126.00 | 3 179 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 000.00 | 448.00 | 327 552.00 | 328 000.00 |
BZ Autres créances | 520 491.00 | | 520 491.00 | 520 491.00 |
CF Disponibilités | 340 460.00 | | 340 460.00 | 340 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 159.00 | 6 437.00 | 4 367 722.00 | 4 374 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 741.00 | 28 367.00 | 4 402 374.00 | 4 430 741.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 293.00 | 1 284 717.00 | | 1 322 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 836.00 | 37 575.00 | | -32 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 154.00 | 1 519 990.00 | | 1 487 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 135.00 | 2 448 647.00 | | 2 516 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 118.00 | 77 264.00 | | 37 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 202.00 | 155 749.00 | | 133 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 348.00 | 122 438.00 | | 79 348.00 |
EA Autres dettes | 146 866.00 | 138 776.00 | | 146 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 220.00 | 2 942 874.00 | | 2 915 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 374.00 | 4 497 864.00 | | 4 402 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 865.00 | 2 942 874.00 | | 410 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 665.00 | | 8 824.00 | 54 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 56 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 32 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 1 920.00 | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 823.00 | | 6 514.00 | 32 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 482.00 | | 390.00 | 21 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 687.00 | 6 062.00 | 5 820.00 | 21 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 619.00 | 249.00 | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 326.00 | 5 444.00 | 5 571.00 | 21 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 533.00 | 5 990.00 | 6 533.00 | 6 533.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 2 728.00 | 2 728.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | 8 718.00 | 9 261.00 | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 981.00 | 8 718.00 | 44 261.00 | 41 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 718.00 | 44 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 866.00 | 146 866.00 | | 146 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 803.00 | | 2 501 803.00 | 2 501 803.00 |
VI Groupe et associés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 428.00 | | | 432 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 964.00 | 854 583.00 | 20 382.00 | 874 964.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 668.00 | 410 865.00 | 2 501 803.00 | 2 912 668.00 |