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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 2 589.00 | 12 760.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 749.00 | 29 999.00 | 15 750.00 | 45 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 684.00 | | 1 033 684.00 | 1 033 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 444.00 | 34 620.00 | 1 064 824.00 | 1 099 444.00 |
BT Marchandises | 2 876 866.00 | | 2 876 866.00 | 2 876 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 479.00 | 468.00 | 85 011.00 | 85 479.00 |
BZ Autres créances | 246 920.00 | | 246 920.00 | 246 920.00 |
CF Disponibilités | 780 362.00 | | 780 362.00 | 780 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 966.00 | 468.00 | 3 994 498.00 | 3 994 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 410.00 | 35 088.00 | 5 059 322.00 | 5 094 410.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 092.00 | 1 242 304.00 | | 1 210 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 857.00 | -32 212.00 | | 159 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 647.00 | 1 407 790.00 | | 1 567 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 903.00 | 1 845 239.00 | | 2 005 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 122.00 | 303 766.00 | | 453 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 152.00 | 139 943.00 | | 245 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 069.00 | 67 624.00 | | 87 069.00 |
EA Autres dettes | 700 430.00 | 642 076.00 | | 700 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 675.00 | 2 998 648.00 | | 3 491 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 322.00 | 4 406 437.00 | | 5 059 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990 677.00 | 1 831 719.00 | | 1 990 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 757.00 | 25 105.00 | 3 322 862.00 | 3 297 757.00 |
FG Production vendue services | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 957.00 | 25 105.00 | 3 371 062.00 | 3 345 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 714.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 260.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 450 260.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 753.00 | 86.00 | | 218 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736.00 | 260.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 490.00 | 346.00 | | 220 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 490.00 | 449 914.00 | | -208 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 623.00 | 3 728 064.00 | | 3 435 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 766.00 | 3 760 276.00 | | 3 275 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 857.00 | -32 212.00 | | 159 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 491.00 | 1 045.00 | | 1 144 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 716.00 | | 1 036 314.00 | 35 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 716.00 | 10 377.00 | 1 099 444.00 | 35 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 377.00 | 61 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 430.00 | 1 045.00 | | 70 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 030.00 | | | 1 072 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 016.00 | 9 244.00 | 8 640.00 | 34 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 985.00 | 9 244.00 | 8 640.00 | 31 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 468.00 | 448.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 468.00 | 448.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 468.00 | 448.00 | 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 152.00 | 245 152.00 | | 245 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 430.00 | 700 430.00 | | 700 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 684.00 | | 1 033 684.00 | 1 033 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990 677.00 | 1 990 677.00 | | 1 990 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VI Groupe et associés | 453 122.00 | 453 122.00 | | 453 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 305.00 | 228 305.00 | | 228 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 622.00 | 337 738.00 | 1 033 884.00 | 1 371 622.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 675.00 | 3 491 675.00 | | 3 491 675.00 |