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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 4 183.00 | 11 166.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 084.00 | 30 117.00 | 14 967.00 | 45 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 074.00 | 6 104.00 | 930 970.00 | 937 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 169.00 | 42 676.00 | 959 493.00 | 1 002 169.00 |
BT Marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 966.00 | 416.00 | 152 550.00 | 152 966.00 |
BZ Autres créances | 325 884.00 | | 325 884.00 | 325 884.00 |
CF Disponibilités | 1 255 789.00 | | 1 255 789.00 | 1 255 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 761.00 | 416.00 | 1 744 346.00 | 1 744 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 930.00 | 43 092.00 | 2 703 839.00 | 2 746 930.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | 240.00 | 2 190.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 949.00 | 1 210 092.00 | | 1 369 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | 159 857.00 | | 43 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 041.00 | 1 567 647.00 | | 1 611 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 005 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 124.00 | 453 122.00 | | 282 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 537.00 | 245 152.00 | | 219 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 645.00 | 87 069.00 | | 48 645.00 |
EA Autres dettes | 542 492.00 | 700 430.00 | | 542 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 797.00 | 3 491 675.00 | | 1 092 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 839.00 | 5 059 322.00 | | 2 703 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 990 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 570.00 | | 3 665 570.00 | 3 665 570.00 |
FG Production vendue services | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 203.00 | | 3 782 203.00 | 3 782 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 871 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 218 753.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 220 490.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 000.00 | -208 490.00 | | -97 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 20 172.00 | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 972.00 | 3 435 623.00 | | 3 843 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 577.00 | 3 275 766.00 | | 3 800 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 395.00 | 159 857.00 | | 43 395.00 |