| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 349.00 | 972.00 | 14 377.00 | 15 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 081.00 | 31 013.00 | 24 068.00 | 55 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 069 400.00 | | 1 069 400.00 | 1 069 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 491.00 | 34 016.00 | 1 110 475.00 | 1 144 491.00 |
BT Marchandises | 2 461 577.00 | | 2 461 577.00 | 2 461 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 222.00 | 448.00 | 275 774.00 | 276 222.00 |
BZ Autres créances | 430 671.00 | | 430 671.00 | 430 671.00 |
CF Disponibilités | 122 484.00 | | 122 484.00 | 122 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 410.00 | 448.00 | 3 295 962.00 | 3 296 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 901.00 | 34 464.00 | 4 406 437.00 | 4 440 901.00 |
CU Autres participations | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 304.00 | 1 289 457.00 | | 1 242 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 212.00 | -47 152.00 | | -32 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 790.00 | 1 440 002.00 | | 1 407 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 239.00 | 2 550 737.00 | | 1 845 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 766.00 | 11 202.00 | | 303 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 943.00 | 56 358.00 | | 139 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 624.00 | 60 507.00 | | 67 624.00 |
EA Autres dettes | 642 076.00 | 267 630.00 | | 642 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 648.00 | 2 946 434.00 | | 2 998 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 437.00 | 4 386 436.00 | | 4 406 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 929.00 | 395 697.00 | | 1 166 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 719.00 | | | 1 831 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 025.00 | | 3 095 025.00 | 3 095 025.00 |
FG Production vendue services | 146 670.00 | | 146 670.00 | 146 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 695.00 | | 3 241 695.00 | 3 241 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 773.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 260.00 | | | 450 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 529.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 529.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 914.00 | -529.00 | | 449 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 064.00 | 511 851.00 | | 3 728 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 276.00 | 559 003.00 | | 3 760 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 212.00 | -47 152.00 | | -32 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 793.00 | 2 929.00 | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 083.00 | | 18 644.00 | 128 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -997 764.00 | | 1 072 030.00 | -997 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -997 764.00 | | 1 144 491.00 | -997 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 786.00 | | 17 644.00 | 52 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 266.00 | | 1 000.00 | 73 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 258.00 | 9 759.00 | | 24 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | 9 759.00 | | 22 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 448.00 | | | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | | | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | | | 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 076.00 | 642 076.00 | | 642 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 069 400.00 | | 1 069 400.00 | 1 069 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 253.00 | 274 253.00 | | 274 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 719.00 | | 1 831 719.00 | 1 831 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VI Groupe et associés | 303 766.00 | 303 766.00 | | 303 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 831 719.00 | | | 1 831 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532 367.00 | | | 2 532 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 674.00 | 406 674.00 | | 406 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 949.00 | 712 349.00 | 1 069 600.00 | 1 781 949.00 |
VW T.V.A. | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 648.00 | 1 166 929.00 | 1 831 719.00 | 2 998 648.00 |