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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 161.00 | 388.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 237.00 | 22 066.00 | 30 171.00 | 52 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 083.00 | 24 258.00 | 103 826.00 | 128 083.00 |
BT Marchandises | 3 355 809.00 | | 3 355 809.00 | 3 355 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 348.00 | 448.00 | 225 901.00 | 226 348.00 |
BZ Autres créances | 358 123.00 | | 358 123.00 | 358 123.00 |
CF Disponibilités | 331 679.00 | | 331 679.00 | 331 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 058.00 | 448.00 | 4 282 610.00 | 4 283 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 141.00 | 24 705.00 | 4 386 436.00 | 4 411 141.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 289 457.00 | 1 322 293.00 | | 1 289 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 152.00 | -32 836.00 | | -47 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 002.00 | 1 487 154.00 | | 1 440 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 737.00 | 2 516 135.00 | | 2 550 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202.00 | 37 118.00 | | 11 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 133 202.00 | | 56 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 507.00 | 79 348.00 | | 60 507.00 |
EA Autres dettes | 267 630.00 | 146 866.00 | | 267 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 434.00 | 2 915 220.00 | | 2 946 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 436.00 | 4 402 374.00 | | 4 386 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 697.00 | 410 865.00 | | 395 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 581.00 | | 77 308.00 | 56 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 806.00 | 128 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 806.00 | 52 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | | 25 914.00 | 32 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 872.00 | | 51 394.00 | 21 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 929.00 | 8 135.00 | 5 806.00 | 21 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 301.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | 6 833.00 | 5 806.00 | 21 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 471.00 | 471.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 437.00 | 471.00 | 6 461.00 | 6 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 437.00 | 471.00 | 6 461.00 | 6 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471.00 | 6 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 630.00 | 267 630.00 | | 267 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 224 227.00 | | | 224 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 737.00 | | 2 550 737.00 | 2 550 737.00 |
VI Groupe et associés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 666.00 | | | 314 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 117.00 | 589 541.00 | 71 576.00 | 661 117.00 |
VW T.V.A. | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 434.00 | 395 697.00 | 2 550 737.00 | 2 946 434.00 |