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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 597.00 | 508 491.00 | 256 106.00 | 764 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 1 700.00 | 30 527.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 275.00 | 946 361.00 | 287 914.00 | 1 234 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 517.00 | | 125 517.00 | 125 517.00 |
BF Prêts | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 011.00 | 1 456 553.00 | 1 694 457.00 | 3 151 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 793.00 | 94 783.00 | 2 850 010.00 | 2 944 793.00 |
BZ Autres créances | 1 087 408.00 | | 1 087 408.00 | 1 087 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 039.00 | | 755 039.00 | 755 039.00 |
CF Disponibilités | 3 273 506.00 | | 3 273 506.00 | 3 273 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 284.00 | | 295 284.00 | 295 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 905.00 | 94 783.00 | 8 269 122.00 | 8 363 905.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 514 916.00 | 1 551 336.00 | 9 963 579.00 | 11 514 916.00 |
CU Autres participations | 810 083.00 | | 810 083.00 | 810 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 5 047 856.00 | 4 245 932.00 | | 5 047 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 940.00 | 908 003.00 | | 899 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 460 283.00 | 5 666 422.00 | | 6 460 283.00 |
DP Provisions pour risques | 116 642.00 | 59 500.00 | | 116 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 642.00 | 59 500.00 | | 116 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 300.00 | 1 359 507.00 | | 1 482 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 460.00 | 1 124 160.00 | | 1 011 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150.00 | 7 099.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 72 293.00 | | 10 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 157.00 | 785 611.00 | | 851 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 522.00 | 3 348 969.00 | | 3 358 522.00 |
ED (V) | 28 131.00 | 53 042.00 | | 28 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 579.00 | 9 127 935.00 | | 9 963 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 740.00 | | 197 740.00 | 197 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928 837.00 | | 7 928 837.00 | 7 928 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 998 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 642.00 | |
GE Autres charges | | | 309 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 407 796.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 170.00 | 35.00 | | 107 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 552.00 | 41 582.00 | | 11 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 722.00 | 41 617.00 | | 118 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 590.00 | 366 179.00 | | -118 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -803 625.00 | -432 947.00 | | -803 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 134.00 | 7 952 643.00 | | 8 088 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 192.00 | 7 044 639.00 | | 7 188 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 940.00 | 908 003.00 | | 899 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 000.00 | | 282 000.00 | 2 869 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 151 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 000.00 | | 213 000.00 | 1 053 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 000.00 | | 35 000.00 | 1 085 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 000.00 | 228 000.00 | | 1 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 000.00 | 146 000.00 | | 802 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 67 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 67 000.00 | 10 000.00 | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 000.00 | 1 000.00 | | 184 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 000.00 | 4 154 000.00 | 483 000.00 | 4 637 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 000.00 | 3 357 000.00 | | 3 357 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |