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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 009.00 | 801 456.00 | 124 554.00 | 926 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 11 369.00 | 20 859.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 913.00 | 1 211 770.00 | 783 142.00 | 1 994 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 197 433.00 | | 197 433.00 | 197 433.00 |
BF Prêts | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 407.00 | 2 024 596.00 | 2 841 811.00 | 4 866 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 207.00 | 130 163.00 | 2 938 044.00 | 3 068 207.00 |
BZ Autres créances | 1 398 677.00 | | 1 398 677.00 | 1 398 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 990 768.00 | | 5 990 768.00 | 5 990 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 252.00 | | 417 252.00 | 417 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 898 081.00 | 130 163.00 | 10 767 918.00 | 10 898 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 769 441.00 | 2 154 759.00 | 13 614 682.00 | 15 769 441.00 |
CU Autres participations | 1 453 188.00 | | 1 453 188.00 | 1 453 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
DH Report à nouveau | 7 377 127.00 | 6 491 234.00 | | 7 377 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 572.00 | 991 973.00 | | 819 572.00 |
DL TOTAL (I) | 8 709 186.00 | 7 995 694.00 | | 8 709 186.00 |
DN Avances conditionnées | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 953.00 | 27 711.00 | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 479.00 | 217 949.00 | | 217 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 405 938.00 | 1 071 205.00 | | 1 405 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 834.00 | 1 593 012.00 | | 1 222 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 401.00 | | | 421 401.00 |
EA Autres dettes | 55 192.00 | 27 396.00 | | 55 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 531 465.00 | 1 244 636.00 | | 1 531 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 309.00 | 4 154 197.00 | | 4 854 309.00 |
ED (V) | 12 235.00 | 11 516.00 | | 12 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 614 682.00 | 12 189 118.00 | | 13 614 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 749 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 993 539.00 | |
FM Production stockée | | | 20 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 235 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 755 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 263.00 | |
GE Autres charges | | | 483 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 127 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 921.00 | 8 896.00 | | 153 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 897.00 | 73 398.00 | | 38 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 668.00 | | | 178 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 465.00 | 73 398.00 | | 217 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 544.00 | -64 502.00 | | -63 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 270.00 | -637 503.00 | | -676 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493 491.00 | 9 510 131.00 | | 9 493 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 919.00 | 8 518 158.00 | | 8 673 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 572.00 | 991 972.00 | | 819 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 000.00 | | 1 718 000.00 | 3 896 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 000.00 | 1 910 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 000.00 | 4 866 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 000.00 | 2 030 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 000.00 | | 91 000.00 | 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 000.00 | | 868 000.00 | 1 806 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 000.00 | | 860 000.00 | 1 264 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 000.00 | 293 000.00 | 152 000.00 | 1 884 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 000.00 | 104 000.00 | | 697 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 000.00 | 189 000.00 | 152 000.00 | 1 187 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 5 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 000.00 | | 63 000.00 | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 5 000.00 | 90 000.00 | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 000.00 | 1 406 000.00 | | 1 406 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 223 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 223 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 000.00 | 2 000.00 | 257 000.00 | 259 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068 000.00 | 3 068 000.00 | | 3 068 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 000.00 | 5 082 000.00 | 257 000.00 | 5 339 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 000.00 | 4 636 000.00 | | 4 636 000.00 |