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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 243.00 | 697 366.00 | 137 877.00 | 835 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 8 147.00 | 24 081.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 803.00 | 1 240 999.00 | 369 804.00 | 1 610 803.00 |
AX Avances et acomptes | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 508.00 | | 155 508.00 | 155 508.00 |
BF Prêts | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 730.00 | 1 946 511.00 | 1 949 219.00 | 3 895 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 737.00 | | 52 737.00 | 52 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 328.00 | 130 163.00 | 2 546 165.00 | 2 676 328.00 |
BZ Autres créances | 1 130 199.00 | | 1 130 199.00 | 1 130 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 039.00 | | 875 039.00 | 875 039.00 |
CF Disponibilités | 5 226 077.00 | | 5 226 077.00 | 5 226 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 682.00 | | 409 682.00 | 409 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 370 062.00 | 130 163.00 | 10 239 899.00 | 10 370 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 265 792.00 | 2 076 674.00 | 12 189 118.00 | 14 265 792.00 |
CU Autres participations | 809 083.00 | | 809 083.00 | 809 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 6 491 234.00 | 5 841 717.00 | | 6 491 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 973.00 | 1 020 797.00 | | 991 973.00 |
DL TOTAL (I) | 7 995 694.00 | 7 375 001.00 | | 7 995 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 711.00 | 24 000.00 | | 27 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 949.00 | | | 217 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 205.00 | 928 930.00 | | 1 071 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 012.00 | 1 605 948.00 | | 1 593 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 869.00 | | |
EA Autres dettes | 27 396.00 | 137 726.00 | | 27 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 636.00 | 1 194 781.00 | | 1 244 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 197.00 | 3 868 255.00 | | 4 154 197.00 |
ED (V) | 11 516.00 | 6 601.00 | | 11 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 118.00 | 11 273 856.00 | | 12 189 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 240 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 051 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 291 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 406 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 711.00 | |
GE Autres charges | | | 496 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 896.00 | 575 166.00 | | 8 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | 578 662.00 | | 8 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 398.00 | 204 993.00 | | 73 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398.00 | 207 405.00 | | 73 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 502.00 | 371 257.00 | | -64 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 503.00 | -354 748.00 | | -637 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 131.00 | 9 476 525.00 | | 9 510 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 158.00 | 8 455 727.00 | | 8 518 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 973.00 | 1 020 797.00 | | 991 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 000.00 | | 508 000.00 | 3 394 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 896 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 000.00 | | 8 000.00 | 827 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 000.00 | | 367 000.00 | 1 440 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 000.00 | | 133 000.00 | 1 127 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 000.00 | 235 000.00 | | 1 649 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 000.00 | 85 000.00 | | 612 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 000.00 | 150 000.00 | | 1 037 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 27 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 63 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | 79 000.00 | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 106 000.00 | 24 000.00 | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 000.00 | 156 000.00 | | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 000.00 | 55 000.00 | 234 000.00 | 289 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 000.00 | 2 674 000.00 | | 2 674 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | | 1 593 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 000.00 | 4 425 000.00 | 234 000.00 | 4 659 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 000.00 | 3 936 000.00 | | 3 936 000.00 |