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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 379.00 | 612 305.00 | 215 074.00 | 827 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 4 924.00 | 27 304.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 653.00 | 1 031 797.00 | 375 856.00 | 1 407 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 704.00 | | 114 704.00 | 114 704.00 |
BF Prêts | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 622.00 | 1 649 026.00 | 1 745 596.00 | 3 394 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 592.00 | 114 025.00 | 2 956 791.00 | 2 989 592.00 |
BZ Autres créances | 981 932.00 | | 986 476.00 | 981 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 039.00 | | 755 039.00 | 755 039.00 |
CF Disponibilités | 4 491 215.00 | | 4 491 215.00 | 4 491 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 553 947.00 | 114 025.00 | 9 525 690.00 | 9 553 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 951 139.00 | 1 763 051.00 | 11 273 856.00 | 12 951 139.00 |
CU Autres participations | 809 083.00 | | 809 083.00 | 809 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 841 717.00 | 5 047 856.00 | | 5 841 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 797.00 | 899 941.00 | | 1 020 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 375 001.00 | 6 460 283.00 | | 7 375 001.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 116 642.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 116 642.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 930.00 | 1 482 300.00 | | 928 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 948.00 | 1 011 461.00 | | 1 605 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | 3 150.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | 137 726.00 | 10 454.00 | | 137 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 781.00 | 851 158.00 | | 1 194 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 255.00 | 3 358 523.00 | | 3 868 255.00 |
ED (V) | 6 601.00 | 28 131.00 | | 6 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 273 856.00 | 9 963 580.00 | | 11 273 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 078.00 | | 205 078.00 | 205 078.00 |
FD Production vendue biens | 8 395 608.00 | | 8 395 608.00 | 8 395 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 686.00 | | 8 600 686.00 | 8 600 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 814 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 242.00 | |
GE Autres charges | | | 293 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575 166.00 | 132.00 | | 575 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 662.00 | 132.00 | | 578 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 993.00 | 107 170.00 | | 204 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | 11 553.00 | | 2 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 405.00 | 118 723.00 | | 207 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 257.00 | -118 591.00 | | 371 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 748.00 | -803 625.00 | | -354 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 525.00 | 8 088 134.00 | | 9 476 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 727.00 | 7 188 193.00 | | 8 455 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 797.00 | 899 941.00 | | 1 020 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 000.00 | | 339 000.00 | 3 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 1 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 3 394 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 000.00 | | 250 000.00 | 1 266 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 000.00 | | 26 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 000.00 | 268 000.00 | 75 000.00 | 1 456 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 000.00 | 164 000.00 | 75 000.00 | 948 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | | 93 000.00 | 117 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 19 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | 19 000.00 | 93 000.00 | 212 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 000.00 | 3 000.00 | | 204 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 000.00 | | | 3 082 000.00 |
VP Divers | 986 000.00 | | | 986 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606 000.00 | 1 606 000.00 | | 1 606 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 000.00 | 4 511 000.00 | 201 000.00 | 4 712 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 000.00 | 3 869 000.00 | | 3 869 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |