| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 295.00 | 919 314.00 | 81 981.00 | 1 001 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 14 592.00 | 17 636.00 | 32 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 705.00 | 1 113 971.00 | 742 734.00 | 1 856 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 066.00 | 50 675.00 | 116 391.00 | 167 066.00 |
BF Prêts | 182 387.00 | | 182 387.00 | 182 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 524.00 | 2 099 552.00 | 2 470 972.00 | 4 570 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 244.00 | 115 870.00 | 2 015 374.00 | 2 131 244.00 |
BZ Autres créances | 1 492 790.00 | | 1 492 790.00 | 1 492 790.00 |
CF Disponibilités | 10 507 143.00 | | 10 507 143.00 | 10 507 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 383.00 | | 527 383.00 | 527 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 694 551.00 | 115 870.00 | 14 578 681.00 | 14 694 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 265 075.00 | 2 215 422.00 | 17 049 653.00 | 19 265 075.00 |
CU Autres participations | 1 231 315.00 | 1 000.00 | 1 230 315.00 | 1 231 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | | 424 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 7 494 603.00 | 7 377 127.00 | | 7 494 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 741.00 | 819 571.00 | | 912 741.00 |
DL TOTAL (I) | 8 919 831.00 | 8 709 185.00 | | 8 919 831.00 |
DN Avances conditionnées | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 598.00 | 4 953.00 | | 25 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 261.00 | | | 670 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 859.00 | 4 953.00 | | 695 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 453.00 | 217 479.00 | | 88 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 010.00 | 1 405 938.00 | | 1 422 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 224.00 | 1 222 834.00 | | 1 669 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 032.00 | 421 401.00 | | 351 032.00 |
EA Autres dettes | 24 827.00 | 55 192.00 | | 24 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 705.00 | 1 531 465.00 | | 1 639 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 251.00 | 4 854 309.00 | | 7 395 251.00 |
ED (V) | 4 712.00 | 12 235.00 | | 4 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 049 653.00 | 13 614 682.00 | | 17 049 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 324.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 554 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 726 175.00 | |
FM Production stockée | | | 2 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 278 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 843.00 | |
GE Autres charges | | | 480 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 370 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071 355.00 | 153 921.00 | | 1 071 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 299.00 | 153 921.00 | | 1 072 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 039.00 | 38 897.00 | | 190 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 628.00 | 178 568.00 | | 293 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 667.00 | 217 465.00 | | 483 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 632.00 | -63 544.00 | | 588 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -716 452.00 | -676 270.00 | | -716 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 467.00 | 9 493 491.00 | | 10 126 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 213 726.00 | 8 673 919.00 | | 9 213 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 741.00 | 819 571.00 | | 912 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 000.00 | | 324 000.00 | 4 866 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 000.00 | 1 678 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 000.00 | 4 571 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 000.00 | 1 892 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 000.00 | | 75 000.00 | 926 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 000.00 | | 152 000.00 | 2 030 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 000.00 | | 97 000.00 | 1 910 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 000.00 | 313 000.00 | 290 000.00 | 2 025 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 000.00 | 118 000.00 | | 801 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 000.00 | 195 000.00 | 290 000.00 | 1 224 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 770 000.00 | 5 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 14 000.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 52 000.00 | 14 000.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 822 000.00 | 19 000.00 | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | 5 000.00 | 274 000.00 | 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 000.00 | 2 131 000.00 | | 2 131 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597 000.00 | 4 323 000.00 | 274 000.00 | 4 597 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 000.00 | 7 306 000.00 | | 7 306 000.00 |