| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 707.00 | 10 890.00 | 112 817.00 | 123 707.00 |
AN Terrains | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AP Constructions | 438 671.00 | 348 832.00 | 89 839.00 | 438 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 326.00 | 23 946.00 | 21 380.00 | 45 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 789.00 | 141 544.00 | 85 246.00 | 226 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 764.00 | 525 212.00 | 371 552.00 | 896 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 708.00 | | 73 708.00 | 73 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
BZ Autres créances | 153 209.00 | | 153 209.00 | 153 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 392 189.00 | | 392 189.00 | 392 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 777.00 | | 846 777.00 | 846 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 541.00 | 525 212.00 | 1 218 329.00 | 1 743 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 961.00 | 148 367.00 | | 195 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 689.00 | 47 594.00 | | 61 689.00 |
DL TOTAL (I) | 301 650.00 | 239 961.00 | | 301 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 221.00 | 102 861.00 | | 66 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 986.00 | 643 685.00 | | 642 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 48 870.00 | | 60 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 243.00 | 110 741.00 | | 146 243.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 814.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 678.00 | 906 978.00 | | 916 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 329.00 | 1 146 939.00 | | 1 218 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 645.00 | 56 667.00 | 1 817 312.00 | 1 760 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 645.00 | 56 667.00 | 1 817 312.00 | 1 760 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 281.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 509.00 | 468.00 | | 2 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 189.00 | -468.00 | | -2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 2 834.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 854.00 | 1 681 508.00 | | 1 844 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 165.00 | 1 633 914.00 | | 1 783 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 689.00 | 47 594.00 | | 61 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 396.00 | | 108 869.00 | 841 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 285.00 | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 244.00 | 37 258.00 | 896 764.00 | 16 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 313.00 | 146 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 244.00 | 9 661.00 | 741 388.00 | 16 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 107.00 | | 53 779.00 | 116 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 704.00 | | 53 588.00 | 713 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | 1 502.00 | 11 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 596.00 | 50 589.00 | 32 973.00 | 507 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 203.00 | | 23 313.00 | 34 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 393.00 | 50 589.00 | 9 661.00 | 473 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 221.00 | 31 876.00 | 34 344.00 | 66 221.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VP Divers | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 682.00 | 311 880.00 | 8 802.00 | 320 682.00 |
VW T.V.A. | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 692.00 | 239 348.00 | 34 344.00 | 273 692.00 |