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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 292.00 | 35 861.00 | 109 430.00 | 145 292.00 |
AN Terrains | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AP Constructions | 471 119.00 | 374 823.00 | 96 296.00 | 471 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 993.00 | 29 213.00 | 22 780.00 | 51 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 146.00 | 162 940.00 | 102 206.00 | 265 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 500.00 | 602 838.00 | 386 662.00 | 989 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
BZ Autres créances | 135 641.00 | | 135 641.00 | 135 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 335 583.00 | | 335 583.00 | 335 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 124.00 | | 814 124.00 | 814 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 624.00 | 602 838.00 | 1 200 786.00 | 1 803 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 650.00 | 195 961.00 | | 238 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 306.00 | 61 689.00 | | 14 306.00 |
DL TOTAL (I) | 296 956.00 | 301 650.00 | | 296 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 282.00 | 66 221.00 | | 80 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675 036.00 | 642 986.00 | | 675 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 60 074.00 | | 39 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 489.00 | 146 243.00 | | 107 489.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 026.00 | | 1 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 830.00 | 916 678.00 | | 903 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 786.00 | 1 218 329.00 | | 1 200 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 764.00 | | 216 850.00 | 896 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 114.00 | 989 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 817.00 | 168 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 813 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 574.00 | | 134 402.00 | 146 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 388.00 | | 82 049.00 | 741 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 400.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 212.00 | 80 717.00 | 3 092.00 | 525 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | 24 971.00 | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 322.00 | 55 746.00 | 3 092.00 | 514 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
VC Groupe et associés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282.00 | 33 178.00 | 47 104.00 | 80 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
VP Divers | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 842.00 | 296 142.00 | 7 700.00 | 303 842.00 |
VW T.V.A. | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 794.00 | 181 691.00 | 47 104.00 | 228 794.00 |