| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 192.00 | 94 318.00 | 78 874.00 | 173 192.00 |
AN Terrains | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AP Constructions | 513 566.00 | 426 531.00 | 87 035.00 | 513 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 938.00 | 37 252.00 | 18 686.00 | 55 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 088.00 | 178 097.00 | 65 991.00 | 244 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 229.00 | 736 197.00 | 307 032.00 | 1 043 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BZ Autres créances | 60 543.00 | | 60 543.00 | 60 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 128.00 | | 300 128.00 | 300 128.00 |
CF Disponibilités | 108 777.00 | | 108 777.00 | 108 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 255.00 | | 563 255.00 | 563 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 484.00 | 736 197.00 | 870 287.00 | 1 606 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 450.00 | 252 956.00 | | 254 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 764.00 | 1 494.00 | | -62 764.00 |
DL TOTAL (I) | 235 686.00 | 298 450.00 | | 235 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 749.00 | 47 104.00 | | 328 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 538.00 | 679 546.00 | | 214 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 39 024.00 | | 14 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 366.00 | 116 495.00 | | 73 366.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 1 062.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 601.00 | 883 232.00 | | 634 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 287.00 | 1 181 682.00 | | 870 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 720.00 | 115 951.00 | 1 969 671.00 | 1 853 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 720.00 | 115 951.00 | 1 969 671.00 | 1 853 720.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 740.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 4 380.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | 2 063.00 | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 8 263.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | -8 263.00 | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 411.00 | -2 151.00 | | -3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 526.00 | 1 967 132.00 | | 1 979 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 291.00 | 1 965 638.00 | | 2 042 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 764.00 | 1 494.00 | | -62 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 861.00 | | 9 911.00 | 1 062 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 543.00 | 1 043 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 543.00 | 838 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 559.00 | | 4 500.00 | 191 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 107.00 | | 5 411.00 | 863 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 171.00 | 90 569.00 | 29 543.00 | 675 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 755.00 | 31 563.00 | | 62 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 416.00 | 59 006.00 | 29 543.00 | 612 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VC Groupe et associés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 749.00 | 307 423.00 | 21 327.00 | 328 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 079.00 | | | 300 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 658.00 | 97 463.00 | 8 195.00 | 105 658.00 |
VW T.V.A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 063.00 | 398 736.00 | 21 327.00 | 420 063.00 |