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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 692.00 | 62 755.00 | 105 937.00 | 168 692.00 |
AN Terrains | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AP Constructions | 516 039.00 | 402 433.00 | 113 606.00 | 516 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 662.00 | 32 565.00 | 24 097.00 | 56 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 024.00 | 177 419.00 | 87 605.00 | 265 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 861.00 | 675 171.00 | 387 690.00 | 1 062 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 116.00 | | 174 116.00 | 174 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BZ Autres créances | 156 392.00 | | 156 392.00 | 156 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 271 768.00 | | 271 768.00 | 271 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 790.00 | | 129 790.00 | 129 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 991.00 | | 793 991.00 | 793 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 853.00 | 675 171.00 | 1 181 682.00 | 1 856 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 956.00 | 238 650.00 | | 252 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 14 306.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 298 450.00 | 296 956.00 | | 298 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 104.00 | 80 282.00 | | 47 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 546.00 | 675 036.00 | | 679 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 024.00 | 39 450.00 | | 39 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 495.00 | 107 489.00 | | 116 495.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 573.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 232.00 | 903 830.00 | | 883 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 682.00 | 1 200 786.00 | | 1 181 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 500.00 | | 92 664.00 | 989 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 303.00 | 1 062 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 903.00 | 863 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 159.00 | | 23 400.00 | 168 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 641.00 | | 68 369.00 | 813 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 895.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 838.00 | 89 417.00 | 17 084.00 | 602 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 861.00 | 26 893.00 | | 35 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 976.00 | 62 524.00 | 17 084.00 | 566 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VB T. V. A. | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VC Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 104.00 | 20 927.00 | 26 176.00 | 47 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 790.00 | 129 790.00 | | 129 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 226.00 | 343 031.00 | 8 195.00 | 351 226.00 |
VW T.V.A. | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 686.00 | 177 509.00 | 26 176.00 | 203 686.00 |