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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 192.00 | 159 238.00 | 13 954.00 | 173 192.00 |
AN Terrains | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
AP Constructions | 513 027.00 | 465 268.00 | 47 759.00 | 513 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 735.00 | 42 066.00 | 11 669.00 | 53 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 794.00 | 214 211.00 | 39 584.00 | 253 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 364.00 | 880 783.00 | 234 581.00 | 1 115 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 367.00 | | 169 367.00 | 169 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BZ Autres créances | 140 539.00 | | 140 539.00 | 140 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 275.00 | | 470 275.00 | 470 275.00 |
CF Disponibilités | 407 098.00 | | 407 098.00 | 407 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 386.00 | | 1 328 386.00 | 1 328 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 750.00 | 880 783.00 | 1 562 967.00 | 2 443 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 450.00 | 254 450.00 | | 254 450.00 |
DH Report à nouveau | -50 839.00 | -62 764.00 | | -50 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 859.00 | 11 925.00 | | 73 859.00 |
DL TOTAL (I) | 321 470.00 | 247 611.00 | | 321 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 829.00 | 475 489.00 | | 440 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 004.00 | 396 287.00 | | 613 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 251.00 | 51 265.00 | | 65 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 696.00 | 65 439.00 | | 118 696.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 176.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 497.00 | 988 655.00 | | 1 241 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 967.00 | 1 236 266.00 | | 1 562 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 409.00 | 60 879.00 | 1 818 288.00 | 1 757 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 409.00 | 60 879.00 | 1 818 288.00 | 1 757 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 2 027.00 | | 1 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 3 880.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | -3 880.00 | | 3 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 256.00 | 803 738.00 | | 1 948 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 396.00 | 791 813.00 | | 1 874 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 859.00 | 11 925.00 | | 73 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 098.00 | | 78 267.00 | 1 037 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 115 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 059.00 | | | 196 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 843.00 | | 78 267.00 | 832 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 045.00 | 73 738.00 | | 807 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 778.00 | 32 460.00 | | 126 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 267.00 | 41 278.00 | | 680 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VB T. V. A. | 56 690.00 | 56 690.00 | | 56 690.00 |
VC Groupe et associés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 829.00 | 91 457.00 | 349 372.00 | 440 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 841.00 | 281 646.00 | 8 195.00 | 289 841.00 |
VW T.V.A. | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 492.00 | 279 121.00 | 349 372.00 | 628 492.00 |