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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 203.00 | 997.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 296.00 | 182 990.00 | 462 306.00 | 645 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 752.00 | 37 076.00 | 47 676.00 | 84 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 373.00 | 241 246.00 | 528 128.00 | 769 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
BN En cours de production de biens | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 475.00 | | 370 475.00 | 370 475.00 |
BZ Autres créances | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CF Disponibilités | 182 711.00 | | 182 711.00 | 182 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 475.00 | | 860 475.00 | 860 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 849.00 | 241 246.00 | 1 388 603.00 | 1 629 849.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
DH Report à nouveau | 131 144.00 | 79 503.00 | | 131 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 024.00 | 51 642.00 | | 76 024.00 |
DL TOTAL (I) | 368 628.00 | 292 604.00 | | 368 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 577.00 | 184.00 | | 225 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 706.00 | 524 220.00 | | 391 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 202.00 | 186 074.00 | | 192 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 853.00 | | | 165 853.00 |
EA Autres dettes | 44 637.00 | 39 592.00 | | 44 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 974.00 | 750 070.00 | | 1 019 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 603.00 | 1 042 674.00 | | 1 388 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 368.00 | | 578 900.00 | 365 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 894.00 | 769 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 694.00 | 751 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 043.00 | | 577 676.00 | 347 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 125.00 | | 24.00 | 17 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 400.00 | 35 577.00 | 36 731.00 | 242 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 203.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 200.00 | 35 374.00 | 35 531.00 | 241 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 706.00 | 391 706.00 | | 391 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 853.00 | 165 853.00 | | 165 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 370 475.00 | | | 370 475.00 |
VB T. V. A. | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 031.00 | 49 156.00 | 175 875.00 | 225 031.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VP Divers | 183.00 | | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 170.00 | 472 989.00 | 15 181.00 | 488 170.00 |
VW T.V.A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 974.00 | 844 100.00 | 175 875.00 | 1 019 974.00 |