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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AP Constructions | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 328.00 | 400 472.00 | 380 856.00 | 781 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 311.00 | 64 791.00 | 36 520.00 | 101 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 608.00 | 487 439.00 | 465 168.00 | 952 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 003.00 | | 158 003.00 | 158 003.00 |
BN En cours de production de biens | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 650.00 | | 392 650.00 | 392 650.00 |
BZ Autres créances | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
CF Disponibilités | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 877.00 | | 1 002 877.00 | 1 002 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 484.00 | 487 439.00 | 1 468 045.00 | 1 955 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 285 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 664.00 | 231.00 | | 3 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 141.00 | 38 433.00 | | -45 141.00 |
DL TOTAL (I) | 410 523.00 | 455 664.00 | | 410 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 648.00 | 364 145.00 | | 427 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 493.00 | 475 835.00 | | 412 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 081.00 | 177 565.00 | | 209 081.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 12 600.00 | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 522.00 | 1 030 145.00 | | 1 057 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 045.00 | 1 485 809.00 | | 1 468 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 096.00 | 757 018.00 | | 757 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 331.00 | 252.00 | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 859.00 | | 114 232.00 | 916 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 483.00 | 952 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 483.00 | 927 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 067.00 | | 114 232.00 | 892 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 493.00 | 109 342.00 | 29 396.00 | 407 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 293.00 | 109 342.00 | 29 396.00 | 406 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 493.00 | 412 493.00 | | 412 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 378 992.00 | 378 992.00 | | 378 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 317.00 | 120 891.00 | 300 426.00 | 421 317.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 314.00 | 506 314.00 | | 506 314.00 |
VW T.V.A. | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 522.00 | 757 096.00 | 300 426.00 | 1 057 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |