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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 413.00 | 582 772.00 | 278 641.00 | 861 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 635.00 | 85 619.00 | 16 016.00 | 101 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 842.00 | 690 567.00 | 318 275.00 | 1 008 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
BN En cours de production de biens | 338 024.00 | | 338 024.00 | 338 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 371.00 | | 265 371.00 | 265 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 010.00 | 10 083.00 | 181 927.00 | 192 010.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 366 723.00 | | 366 723.00 | 366 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 561.00 | 10 083.00 | 1 362 478.00 | 1 372 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 403.00 | 700 650.00 | 1 680 753.00 | 2 381 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 153.00 | -41 477.00 | | -60 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 841.00 | -18 675.00 | | 169 841.00 |
DL TOTAL (I) | 561 688.00 | 391 847.00 | | 561 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 006.00 | 748 306.00 | | 563 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 594.00 | 378 812.00 | | 302 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 555.00 | 157 163.00 | | 213 555.00 |
EA Autres dettes | 39 911.00 | 11 522.00 | | 39 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 065.00 | 1 295 802.00 | | 1 119 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 753.00 | 1 687 649.00 | | 1 680 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 969.00 | 1 087 634.00 | | 730 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 3 377.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 610.00 | | 80 790.00 | 966 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 558.00 | 1 008 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 558.00 | 984 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 818.00 | | 80 764.00 | 941 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | 26.00 | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 418.00 | 120 706.00 | 38 558.00 | 608 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 218.00 | 120 706.00 | 38 558.00 | 607 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 594.00 | 302 594.00 | | 302 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 179 911.00 | 179 911.00 | | 179 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 746.00 | 174 650.00 | 388 089.00 | 562 746.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 733.00 | 237 733.00 | | 237 733.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 065.00 | 730 969.00 | 388 089.00 | 1 119 065.00 |