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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 283.00 | 258 673.00 | 390 610.00 | 649 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 352.00 | 46 548.00 | 38 805.00 | 85 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 357.00 | 327 396.00 | 489 961.00 | 817 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
BN En cours de production de biens | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 447.00 | | 387 447.00 | 387 447.00 |
BZ Autres créances | 125 004.00 | | 125 004.00 | 125 004.00 |
CF Disponibilités | 110 975.00 | | 110 975.00 | 110 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 493.00 | | 942 493.00 | 942 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 850.00 | 327 396.00 | 1 432 454.00 | 1 759 850.00 |
CU Autres participations | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 628.00 | 29 460.00 | | 236 628.00 |
DH Report à nouveau | | 131 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 602.00 | 76 024.00 | | 48 602.00 |
DL TOTAL (I) | 417 231.00 | 368 628.00 | | 417 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 461.00 | 225 577.00 | | 358 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 597.00 | 391 706.00 | | 448 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 027.00 | 192 202.00 | | 189 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 853.00 | | |
EA Autres dettes | 19 138.00 | 44 637.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 223.00 | 1 019 974.00 | | 1 015 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 454.00 | 1 388 603.00 | | 1 432 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 001.00 | 844 100.00 | | 752 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 547.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 373.00 | | 106 154.00 | 769 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 000.00 | 16 170.00 | 817 357.00 | 42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 000.00 | 16 170.00 | 797 612.00 | 42 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 025.00 | | 104 757.00 | 751 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 149.00 | | 1 397.00 | 17 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 246.00 | 86 151.00 | | 241 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 997.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 042.00 | 85 154.00 | | 241 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 597.00 | 448 597.00 | | 448 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
UX Autres créances clients | 387 447.00 | | | 387 447.00 |
VB T. V. A. | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 624.00 | 94 402.00 | 263 222.00 | 357 624.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 527.00 | | | 225 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 191.00 | | | 82 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 597.00 | 518 020.00 | 16 578.00 | 534 597.00 |
VW T.V.A. | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 223.00 | 752 001.00 | 263 222.00 | 1 015 223.00 |