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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 206.00 | 510 795.00 | 308 411.00 | 819 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 635.00 | 75 447.00 | 26 189.00 | 101 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 610.00 | 608 418.00 | 358 192.00 | 966 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 307.00 | | 189 307.00 | 189 307.00 |
BN En cours de production de biens | 312 570.00 | | 312 570.00 | 312 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 777.00 | | 129 777.00 | 129 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 514.00 | 10 083.00 | 176 431.00 | 186 514.00 |
BZ Autres créances | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CF Disponibilités | 444 214.00 | | 444 214.00 | 444 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 541.00 | 10 083.00 | 1 329 458.00 | 1 339 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 151.00 | 618 501.00 | 1 687 649.00 | 2 306 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 477.00 | 3 664.00 | | -41 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 675.00 | -45 141.00 | | -18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 391 847.00 | 410 523.00 | | 391 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 306.00 | 427 648.00 | | 748 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 812.00 | 412 493.00 | | 378 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 163.00 | 209 081.00 | | 157 163.00 |
EA Autres dettes | 11 522.00 | 8 300.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 802.00 | 1 057 522.00 | | 1 295 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 649.00 | 1 468 045.00 | | 1 687 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 634.00 | 757 096.00 | | 1 087 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 377.00 | 6 331.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 608.00 | | 14 002.00 | 952 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 815.00 | | 14 002.00 | 927 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 439.00 | 120 979.00 | | 487 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 239.00 | 120 979.00 | | 486 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 812.00 | 378 812.00 | | 378 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UX Autres créances clients | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 929.00 | 536 760.00 | 208 169.00 | 744 929.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 251.00 | 285 251.00 | | 285 251.00 |
VW T.V.A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 802.00 | 1 087 634.00 | 208 169.00 | 1 295 802.00 |