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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 2 590.00 | 399.00 | 2 989.00 |
AP Constructions | 245 076.00 | 128 318.00 | 116 758.00 | 245 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 513.00 | 80 712.00 | 46 801.00 | 127 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 049.00 | 239 688.00 | 81 361.00 | 321 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 088.00 | 451 309.00 | 247 779.00 | 699 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BT Marchandises | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 763.00 | | 1 721 763.00 | 1 721 763.00 |
BZ Autres créances | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
CF Disponibilités | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 386.00 | | 2 159 386.00 | 2 159 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 475.00 | 451 309.00 | 2 407 166.00 | 2 858 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 116.00 | 19 254.00 | | -60 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 092.00 | 41 645.00 | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 210 617.00 | 293 540.00 | | 210 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 215.00 | 222.00 | | 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 983.00 | 154 479.00 | | 249 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 867.00 | 79 356.00 | | 53 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 372.00 | | | 99 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 109.00 | 1 380 453.00 | | 1 793 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 548.00 | 1 614 512.00 | | 2 196 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 166.00 | 1 908 053.00 | | 2 407 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 704.00 | 1 513 260.00 | | 1 929 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 640.00 | | 103 414.00 | 687 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 965.00 | 699 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 965.00 | 693 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | 489.00 | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 971.00 | | 102 634.00 | 682 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | 291.00 | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 422.00 | 65 933.00 | 76 046.00 | 461 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 89.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 921.00 | 65 844.00 | 76 046.00 | 458 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 386.00 | 1 629 386.00 | | 1 629 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 764.00 | | | 1 721 764.00 |
VB T. V. A. | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 199.00 | 82 727.00 | 167 472.00 | 250 199.00 |
VI Groupe et associés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 910.00 | | | 159 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 857.00 | 1 891 857.00 | | 1 891 857.00 |
VW T.V.A. | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 177.00 | 1 929 705.00 | 167 472.00 | 2 097 177.00 |