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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AP Constructions | 253 476.00 | 161 354.00 | 92 121.00 | 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 130.00 | 61 021.00 | 31 109.00 | 92 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 756.00 | 256 302.00 | 80 453.00 | 336 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 712.00 | 481 668.00 | 207 044.00 | 688 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BT Marchandises | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 598.00 | | 562 598.00 | 562 598.00 |
BZ Autres créances | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CF Disponibilités | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 553.00 | | 1 027 553.00 | 1 027 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 266.00 | 481 668.00 | 1 234 598.00 | 1 716 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 848.00 | 137 040.00 | | 92 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 89 577.00 | 45 956.00 | | 89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 975.00 | 63 620.00 | | 26 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 432.00 | 30 985.00 | | 27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 250 537.00 | 291 307.00 | | 250 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 615.00 | 250 830.00 | | 618 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 29 502.00 | | 25 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | 425 838.00 | | 272 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 489.00 | 50 477.00 | | 65 489.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 2 425.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 060.00 | 759 074.00 | | 984 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 598.00 | 1 050 382.00 | | 1 234 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 688 917.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 487.00 | 128 955.00 | | 468 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 759.00 | | 78 607.00 | 669 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 653.00 | 688 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 653.00 | 682 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 427.00 | | 78 590.00 | 663 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 17.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 260.00 | 44 546.00 | 47 137.00 | 484 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 74.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 344.00 | 44 472.00 | 47 137.00 | 481 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | 272 969.00 | | 272 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 562 599.00 | 562 599.00 | | 562 599.00 |
VB T. V. A. | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 615.00 | 466 596.00 | 82 019.00 | 548 615.00 |
VI Groupe et associés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 319.00 | 669 319.00 | | 669 319.00 |
VW T.V.A. | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 061.00 | 902 042.00 | 82 019.00 | 984 061.00 |