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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AP Constructions | 253 476.00 | 173 332.00 | 80 144.00 | 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 130.00 | 72 564.00 | 19 566.00 | 92 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 756.00 | 280 760.00 | 55 996.00 | 336 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 756.00 | 529 647.00 | 159 109.00 | 688 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 439.00 | | 662 439.00 | 662 439.00 |
BZ Autres créances | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 013.00 | | 918 013.00 | 918 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 770.00 | 529 647.00 | 1 077 122.00 | 1 606 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 36 552.00 | 89 577.00 | | 36 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 468.00 | 26 975.00 | | 68 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 879.00 | 27 432.00 | | 23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 235 452.00 | 250 537.00 | | 235 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 819.00 | 618 615.00 | | 263 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 365.00 | 25 185.00 | | 12 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 173.00 | 272 969.00 | | 480 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 464.00 | 65 489.00 | | 84 464.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 801.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 670.00 | 984 060.00 | | 841 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 122.00 | 1 234 598.00 | | 1 077 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 933.00 | 902 042.00 | | 801 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 713.00 | | 44.00 | 688 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 364.00 | | | 682 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 44.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 668.00 | 47 979.00 | | 481 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 678.00 | 47 979.00 | | 478 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 174.00 | 480 174.00 | | 480 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 662 439.00 | 662 439.00 | | 662 439.00 |
VB T. V. A. | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 819.00 | 154 083.00 | 39 736.00 | 193 819.00 |
VI Groupe et associés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 327.00 | 750 327.00 | | 750 327.00 |
VW T.V.A. | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 670.00 | 801 934.00 | 39 736.00 | 841 670.00 |