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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AP Constructions | 253 476.00 | 185 310.00 | 68 166.00 | 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 380.00 | 79 726.00 | 30 654.00 | 110 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 301.00 | 297 887.00 | 39 413.00 | 337 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 599.00 | 565 914.00 | 141 684.00 | 707 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BT Marchandises | 256 080.00 | | 256 080.00 | 256 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 102.00 | | 704 102.00 | 704 102.00 |
BZ Autres créances | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 405.00 | | 1 062 405.00 | 1 062 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 005.00 | 565 914.00 | 1 204 090.00 | 1 770 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 848.00 | 92 848.00 | | 92 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 785.00 | 68 468.00 | | 89 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 326.00 | 23 879.00 | | 20 326.00 |
DL TOTAL (I) | 253 216.00 | 235 452.00 | | 253 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 316.00 | 263 819.00 | | 310 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 786.00 | 12 365.00 | | 21 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 112.00 | 480 173.00 | | 556 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | 84 464.00 | | 59 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 847.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 873.00 | 841 670.00 | | 950 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 090.00 | 1 077 122.00 | | 1 204 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 757.00 | 21 343.00 | | 688 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 707 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 701 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 364.00 | 21 295.00 | | 682 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | 48.00 | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 647.00 | 36 269.00 | 1.00 | 529 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 657.00 | 36 269.00 | 1.00 | 526 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 112.00 | 556 112.00 | | 556 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 704 102.00 | 704 102.00 | | 704 102.00 |
VB T. V. A. | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 010.00 | 113 925.00 | 42 085.00 | 156 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 306.00 | 127 786.00 | 22 933.00 | 154 306.00 |
VI Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 250.00 | | | 112 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 311.00 | 799 311.00 | | 799 311.00 |
VW T.V.A. | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 874.00 | 882 269.00 | 65 018.00 | 950 874.00 |