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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 2 916.00 | 73.00 | 2 989.00 |
AP Constructions | 245 076.00 | 149 873.00 | 95 203.00 | 245 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 130.00 | 48 460.00 | 43 669.00 | 92 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 219.00 | 283 009.00 | 43 210.00 | 326 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 758.00 | 484 259.00 | 185 498.00 | 669 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 156 908.00 | | 156 908.00 | 156 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 788.00 | | 552 788.00 | 552 788.00 |
BZ Autres créances | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CF Disponibilités | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 883.00 | | 864 883.00 | 864 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 642.00 | 484 259.00 | 1 050 382.00 | 1 534 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
DH Report à nouveau | 45 956.00 | 21 780.00 | | 45 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 620.00 | 24 176.00 | | 63 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 985.00 | 34 539.00 | | 30 985.00 |
DL TOTAL (I) | 291 307.00 | 231 240.00 | | 291 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 124.00 | 184.00 | | 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 706.00 | 476 879.00 | | 250 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 502.00 | 33 926.00 | | 29 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 838.00 | 302 227.00 | | 425 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 477.00 | 80 828.00 | | 50 477.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 3 488.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 074.00 | 897 534.00 | | 759 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 382.00 | 1 128 774.00 | | 1 050 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 917.00 | 775 927.00 | | 688 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 955.00 | 283 989.00 | | 128 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 060.00 | | 6 676.00 | 712 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 977.00 | 669 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 977.00 | 663 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 135.00 | | 6 270.00 | 706 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 406.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 909.00 | 46 879.00 | 35 527.00 | 472 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 163.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 155.00 | 46 716.00 | 35 527.00 | 470 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 839.00 | 425 839.00 | | 425 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 552 788.00 | 552 788.00 | | 552 788.00 |
VB T. V. A. | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 831.00 | 180 673.00 | 70 158.00 | 250 831.00 |
VI Groupe et associés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 024.00 | 676 024.00 | | 676 024.00 |
VW T.V.A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 075.00 | 688 917.00 | 70 158.00 | 759 075.00 |