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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 983.00 | 37 624.00 | 359.00 | 37 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 906.00 | 648 512.00 | 62 394.00 | 710 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 106.00 | 686 378.00 | 112 727.00 | 799 106.00 |
BT Marchandises | 1 183 670.00 | | 1 183 670.00 | 1 183 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BZ Autres créances | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CF Disponibilités | 294 186.00 | | 294 186.00 | 294 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 119.00 | | 1 548 119.00 | 1 548 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 225.00 | 686 378.00 | 1 660 847.00 | 2 347 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 692.00 | 1 050 001.00 | | 920 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 203.00 | 115 692.00 | | 300 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 695.00 | 1 174 492.00 | | 1 229 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 6 258.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 168.00 | | | 54 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 922.00 | 230 003.00 | | 256 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 908.00 | 103 421.00 | | 119 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 151.00 | 339 682.00 | | 431 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 847.00 | 1 514 174.00 | | 1 660 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 151.00 | 339 682.00 | | 431 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 890.00 | | 3 216.00 | 795 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 544.00 | | 3 346.00 | 745 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 383.00 | | -130.00 | 36 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 536.00 | 50 842.00 | | 635 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 294.00 | 50 842.00 | | 635 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 922.00 | 256 922.00 | | 256 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
UX Autres créances clients | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 516.00 | 70 263.00 | 36 253.00 | 106 516.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 151.00 | 431 151.00 | | 431 151.00 |