| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 084.00 | 761.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 110.00 | 17 383.00 | 726.00 | 18 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 593.00 | 523 641.00 | 125 951.00 | 649 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 636.00 | 550 109.00 | 186 527.00 | 736 636.00 |
BT Marchandises | 1 630 701.00 | | 1 630 701.00 | 1 630 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BZ Autres créances | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
CF Disponibilités | 851 709.00 | | 851 709.00 | 851 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 533.00 | | 2 648 533.00 | 2 648 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 169.00 | 550 109.00 | 2 835 060.00 | 3 385 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 112 639.00 | 1 046 284.00 | | 1 112 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 133.00 | 266 355.00 | | 349 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 571.00 | 1 321 439.00 | | 1 470 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 626.00 | 68 161.00 | | 350 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 399.00 | 584 430.00 | | 429 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 770.00 | 273 908.00 | | 300 770.00 |
EA Autres dettes | 279 517.00 | 451 255.00 | | 279 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 489.00 | 1 381 931.00 | | 1 364 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 060.00 | 2 703 370.00 | | 2 835 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 528.00 | 1 334 656.00 | | 1 335 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | 2 730.00 | | 3 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 717 815.00 | | 5 717 815.00 | 5 717 815.00 |
FG Production vendue services | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 522.00 | | 5 724 522.00 | 5 724 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 861.00 | 46 346.00 | | 14 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 297.00 | 20 129.00 | | 16 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 169.00 | 1 538.00 | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 179.00 | 103 281.00 | | 136 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 283.00 | 6 358 382.00 | | 5 777 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 150.00 | 6 092 027.00 | | 5 428 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 133.00 | 266 355.00 | | 349 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 651.00 | | 13 985.00 | 753 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 736 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 667 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 202.00 | | 13 500.00 | 685 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 883.00 | | 485.00 | 44 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 629.00 | 35 480.00 | 31 000.00 | 545 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 2 740.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 284.00 | 32 740.00 | 31 000.00 | 539 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 399.00 | 429 399.00 | | 429 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 517.00 | 279 517.00 | | 279 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
UX Autres créances clients | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 313.00 | 318 352.00 | 28 961.00 | 347 313.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
VW T.V.A. | 141 705.00 | 141 705.00 | | 141 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 489.00 | 1 335 528.00 | 28 961.00 | 1 364 489.00 |