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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 17 765.00 | 1 200.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 523.00 | 531 767.00 | 127 756.00 | 659 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 593.00 | | 45 593.00 | 45 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 647.00 | 559 377.00 | 188 270.00 | 747 647.00 |
BT Marchandises | 1 443 811.00 | | 1 443 811.00 | 1 443 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BZ Autres créances | 196 923.00 | | 196 923.00 | 196 923.00 |
CF Disponibilités | 546 208.00 | | 546 208.00 | 546 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 262.00 | | 2 244 262.00 | 2 244 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 909.00 | 559 377.00 | 2 432 532.00 | 2 991 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 771.00 | 1 112 639.00 | | 1 261 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 805.00 | 349 133.00 | | 300 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 376.00 | 1 470 571.00 | | 1 571 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 259.00 | 350 626.00 | | 31 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 4 177.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 287.00 | 429 399.00 | | 503 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 631.00 | 300 770.00 | | 216 631.00 |
EA Autres dettes | 105 811.00 | 279 517.00 | | 105 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 155.00 | 1 364 489.00 | | 861 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 532.00 | 2 835 060.00 | | 2 432 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 722.00 | 1 335 528.00 | | 850 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | 3 313.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 715.00 | | 5 884 715.00 | 5 884 715.00 |
FG Production vendue services | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 899 237.00 | | 5 899 237.00 | 5 899 237.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 955.00 | 14 861.00 | | 7 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 535.00 | 16 297.00 | | 34 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 035.00 | 2 169.00 | | 2 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 918.00 | 136 179.00 | | 66 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 670.00 | 5 777 283.00 | | 6 060 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759 864.00 | 5 428 150.00 | | 5 759 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 805.00 | 349 133.00 | | 300 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | 9 810.00 | | 8 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 636.00 | | 31 396.00 | 736 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 109.00 | 29 653.00 | 20 385.00 | 550 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 761.00 | | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 025.00 | 28 892.00 | 20 385.00 | 541 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 287.00 | 503 287.00 | | 503 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
UX Autres créances clients | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 984.00 | 18 551.00 | 10 434.00 | 28 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 314.00 | | | 318 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 966.00 | 117 966.00 | | 117 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 836.00 | 299 836.00 | | 299 836.00 |
VW T.V.A. | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 155.00 | 850 722.00 | 10 434.00 | 861 155.00 |