| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 6 344.00 | 3 501.00 | 9 845.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 110.00 | 17 029.00 | 1 080.00 | 18 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 093.00 | 522 255.00 | 144 838.00 | 667 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 651.00 | 545 629.00 | 208 022.00 | 753 651.00 |
BT Marchandises | 1 826 814.00 | | 1 826 814.00 | 1 826 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CF Disponibilités | 569 816.00 | | 569 816.00 | 569 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 348.00 | | 2 495 348.00 | 2 495 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 999.00 | 545 629.00 | 2 703 370.00 | 3 248 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 284.00 | 1 145 895.00 | | 1 046 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 355.00 | 400 388.00 | | 266 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 439.00 | 1 555 084.00 | | 1 321 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 161.00 | 55 878.00 | | 68 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 430.00 | 554 522.00 | | 584 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 908.00 | 333 345.00 | | 273 908.00 |
EA Autres dettes | 451 255.00 | 560 281.00 | | 451 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 931.00 | 1 504 026.00 | | 1 381 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 370.00 | 3 059 109.00 | | 2 703 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 656.00 | 1 504 026.00 | | 1 334 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | 2 640.00 | | 2 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 269 795.00 | | 6 269 795.00 | 6 269 795.00 |
FG Production vendue services | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 276 469.00 | | 6 276 469.00 | 6 276 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 357 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 346.00 | 32 330.00 | | 46 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 129.00 | 10 329.00 | | 20 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 538.00 | 2 775.00 | | 1 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 1 060.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 17 621.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 281.00 | 182 609.00 | | 103 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 382.00 | 7 668 001.00 | | 6 358 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 027.00 | 7 267 612.00 | | 6 092 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 355.00 | 400 388.00 | | 266 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 810.00 | 11 471.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 081.00 | | 69 725.00 | 716 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 156.00 | 753 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 23 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 040.00 | 685 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 559.00 | | 68 684.00 | 648 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 841.00 | | 1 042.00 | 43 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 674.00 | 36 111.00 | 32 156.00 | 541 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 3 490.00 | 116.00 | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 703.00 | 32 621.00 | 32 040.00 | 538 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 430.00 | 584 430.00 | | 584 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 255.00 | 451 255.00 | | 451 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
UX Autres créances clients | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VC Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 431.00 | 18 156.00 | 47 275.00 | 65 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VW T.V.A. | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 931.00 | 1 334 656.00 | 47 275.00 | 1 381 931.00 |