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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 2 971.00 | 6 990.00 | 9 961.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 110.00 | 27 675.00 | 1 434.00 | 29 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 449.00 | 511 028.00 | 108 421.00 | 619 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 081.00 | 541 674.00 | 174 407.00 | 716 081.00 |
BT Marchandises | 1 980 618.00 | | 1 980 618.00 | 1 980 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
BZ Autres créances | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
CF Disponibilités | 452 801.00 | | 452 801.00 | 452 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 702.00 | | 2 884 702.00 | 2 884 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 784.00 | 541 674.00 | 3 059 109.00 | 3 600 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 145 895.00 | 920 692.00 | | 1 145 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 388.00 | 300 203.00 | | 400 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 084.00 | 1 229 695.00 | | 1 555 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 878.00 | 153.00 | | 55 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 522.00 | 256 922.00 | | 554 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 345.00 | 119 908.00 | | 333 345.00 |
EA Autres dettes | 560 281.00 | | | 560 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 026.00 | 431 151.00 | | 1 504 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 109.00 | 1 660 847.00 | | 3 059 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 625.00 | 431 151.00 | | 1 462 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 106.00 | | 123 303.00 | 799 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 327.00 | 716 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 327.00 | 648 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 963.00 | | 9 719.00 | 13 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 890.00 | | 105 996.00 | 748 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 253.00 | | 7 588.00 | 36 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 378.00 | 60 564.00 | 205 268.00 | 686 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 2 729.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 136.00 | 57 835.00 | 205 268.00 | 686 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 522.00 | 554 522.00 | | 554 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 281.00 | 560 281.00 | | 560 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 841.00 | | 43 841.00 | 43 841.00 |
UX Autres créances clients | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 190.00 | 11 789.00 | 41 401.00 | 53 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 044.00 | 440 203.00 | 43 841.00 | 484 044.00 |
VW T.V.A. | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 026.00 | 1 462 625.00 | 41 401.00 | 1 504 026.00 |