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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 707.00 | 15 082.00 | 6 624.00 | 21 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 178.00 | 56 532.00 | 14 646.00 | 71 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
BZ Autres créances | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 201.00 | | 129 201.00 | 129 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 379.00 | 56 532.00 | 143 846.00 | 200 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 72 218.00 | 80 876.00 | | 72 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116.00 | 27 342.00 | | -3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 78 290.00 | 117 406.00 | | 78 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 264.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 18 649.00 | | 19 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 281.00 | 33 245.00 | | 16 281.00 |
EA Autres dettes | 29 453.00 | 22 595.00 | | 29 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 557.00 | 74 753.00 | | 65 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 846.00 | 192 159.00 | | 143 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 557.00 | 74 753.00 | | 65 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 344.00 | | 5 129.00 | 67 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 71 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 578.00 | | 5 129.00 | 16 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 210.00 | 1 322.00 | | 55 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 1 322.00 | | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |