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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 090.00 | 41 527.00 | 1 563.00 | 43 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 671.00 | 16 316.00 | 19 355.00 | 35 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 453.00 | 57 843.00 | 30 609.00 | 88 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CF Disponibilités | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 338.00 | 57 843.00 | 132 494.00 | 190 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 33 102.00 | 72 218.00 | | 33 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 386.00 | -3 116.00 | | 35 386.00 |
DL TOTAL (I) | 77 676.00 | 78 290.00 | | 77 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 331.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 19 492.00 | | 12 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | 16 281.00 | | 25 884.00 |
EA Autres dettes | 4 451.00 | 29 453.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 818.00 | 65 557.00 | | 54 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 494.00 | 143 846.00 | | 132 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 738.00 | 65 557.00 | | 47 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 295 884.00 | | 295 884.00 | 295 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 884.00 | | 295 884.00 | 295 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 329.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 078.00 | 278 939.00 | | 297 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 692.00 | 282 055.00 | | 261 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 386.00 | -3 116.00 | | 35 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 178.00 | | 19 555.00 | 71 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 2 069.00 | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 280.00 | | 88 453.00 | 2 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 35 671.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 072.00 | | 1 640.00 | 49 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 707.00 | | 15 215.00 | 21 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 2 700.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 532.00 | 2 987.00 | 1 676.00 | 56 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 450.00 | 77.00 | | 41 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 082.00 | 2 910.00 | 1 676.00 | 15 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 64.00 | 64.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 64.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043.00 | 3 963.00 | 7 081.00 | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 510.00 | 75 510.00 | | 75 510.00 |
VW T.V.A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 818.00 | 47 738.00 | 7 081.00 | 54 818.00 |