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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 136 253.00 | 1 650.00 | 134 603.00 | 136 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 193.00 | 30 829.00 | 16 364.00 | 47 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 328.00 | 75 569.00 | 161 759.00 | 237 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 601.00 | | 133 601.00 | 133 601.00 |
BZ Autres créances | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
CF Disponibilités | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 059.00 | 75 569.00 | 375 490.00 | 451 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 891.00 | 25 255.00 | | 21 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428.00 | 32 635.00 | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 49 703.00 | 66 275.00 | | 49 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 367.00 | 3 070.00 | | 150 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 826.00 | 2 278.00 | | 12 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 84 515.00 | | 80 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 060.00 | 48 486.00 | | 55 060.00 |
EA Autres dettes | 26 998.00 | 5 080.00 | | 26 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 787.00 | 143 429.00 | | 325 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 490.00 | 209 704.00 | | 375 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 534.00 | 143 429.00 | | 189 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 813.00 | | 750 813.00 | 750 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 813.00 | | 750 813.00 | 750 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 329.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 393.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -393.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 5 281.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 247.00 | 506 150.00 | | 751 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 819.00 | 473 515.00 | | 731 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 428.00 | 32 635.00 | | 19 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 1 358.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 479.00 | | 157 681.00 | 93 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 833.00 | 237 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 833.00 | 183 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | | 156 581.00 | 40 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 1 100.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 345.00 | 8 105.00 | 1 881.00 | 69 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 621.00 | 469.00 | | 42 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 724.00 | 7 636.00 | 1 881.00 | 26 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 367.00 | 14 114.00 | 61 788.00 | 150 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 582.00 | 173 582.00 | | 173 582.00 |
VW T.V.A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 787.00 | 189 534.00 | 61 788.00 | 325 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 1 530.00 | | 3 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 000.00 | 2 875.00 | | 69 000.00 |
ST Autres comptes | 76 255.00 | 58 047.00 | | 76 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 010.00 | 85 464.00 | | 129 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 992.00 | 3 740.00 | | 2 992.00 |
YT Sous‐traitance | 24 560.00 | 47 826.00 | | 24 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 3 431.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 155.00 | 4 961.00 | | 5 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 433.00 | 91 296.00 | | 159 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 135.00 | 34 051.00 | | 122 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 826.00 | 194 212.00 | | 298 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |