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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 090.00 | 42 074.00 | 1 016.00 | 43 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 369.00 | 21 052.00 | 16 317.00 | 37 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 150.00 | 63 126.00 | 27 024.00 | 90 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 051.00 | 63 126.00 | 142 925.00 | 206 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | 26 488.00 | 33 102.00 | | 26 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 964.00 | 35 386.00 | | 33 964.00 |
DK Provisions réglementées | -64.00 | | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 69 576.00 | 77 676.00 | | 69 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 094.00 | 11 043.00 | | 7 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 000.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | 12 440.00 | | 44 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 019.00 | 25 884.00 | | 16 019.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 4 451.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 349.00 | 54 818.00 | | 73 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 925.00 | 132 494.00 | | 142 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 705.00 | | 330 705.00 | 330 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 705.00 | | 330 705.00 | 330 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 13.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 13.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -13.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 3 110.00 | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 232.00 | 297 078.00 | | 334 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 268.00 | 261 692.00 | | 300 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 964.00 | 35 386.00 | | 33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 453.00 | | 1 697.00 | 88 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 671.00 | | 1 697.00 | 35 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 843.00 | 7 772.00 | 2 489.00 | 57 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 527.00 | 820.00 | 273.00 | 41 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 316.00 | 6 952.00 | 2 215.00 | 16 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 64.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 64.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 094.00 | 4 031.00 | 3 063.00 | 7 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 349.00 | 70 287.00 | 3 063.00 | 73 349.00 |