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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 090.00 | 42 621.00 | 469.00 | 43 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 698.00 | 26 724.00 | 13 974.00 | 40 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 479.00 | 69 345.00 | 24 134.00 | 93 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 570.00 | | 185 570.00 | 185 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 049.00 | 69 345.00 | 209 704.00 | 279 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 255.00 | 803.00 | | 25 255.00 |
DH Report à nouveau | | 26 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | 33 964.00 | | 32 635.00 |
DK Provisions réglementées | | -64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 275.00 | 69 576.00 | | 66 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 7 094.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 1 588.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 44 183.00 | | 84 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 486.00 | 16 019.00 | | 48 486.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 4 466.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 429.00 | 73 349.00 | | 143 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 704.00 | 142 925.00 | | 209 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 429.00 | 70 287.00 | | 143 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 058.00 | | 506 058.00 | 506 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 058.00 | | 506 058.00 | 506 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 103.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 103.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -39.00 | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 4 508.00 | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 150.00 | 334 232.00 | | 506 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 515.00 | 300 268.00 | | 473 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | 33 964.00 | | 32 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 150.00 | | 3 330.00 | 90 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | | 3 330.00 | 37 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 126.00 | 6 219.00 | | 63 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 074.00 | 547.00 | | 42 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | 5 672.00 | | 21 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -64.00 | 64.00 | | -64.00 |
7C TOTAL GENERAL | -64.00 | 64.00 | | -64.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |