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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 8 128.00 | 563.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 347.00 | 323 226.00 | 23 120.00 | 346 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 215.00 | 418 212.00 | 84 003.00 | 502 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 583.00 | 94 807.00 | 1 460 775.00 | 1 555 583.00 |
BZ Autres créances | 269 652.00 | | 269 652.00 | 269 652.00 |
CF Disponibilités | 12 952 299.00 | | 12 952 299.00 | 12 952 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 900 406.00 | 94 807.00 | 14 805 598.00 | 14 900 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 621.00 | 513 019.00 | 14 889 601.00 | 15 402 621.00 |
CU Autres participations | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
DH Report à nouveau | 872 681.00 | 830 324.00 | | 872 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 274.00 | 42 356.00 | | 66 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 402.00 | 975 128.00 | | 1 041 402.00 |
DP Provisions pour risques | 13 827.00 | 15 191.00 | | 13 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 827.00 | 15 191.00 | | 13 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 3 272.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 248.00 | 379 756.00 | | 416 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 507.00 | 602 832.00 | | 654 507.00 |
EA Autres dettes | 12 691 836.00 | 11 126 693.00 | | 12 691 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 092.00 | 100 090.00 | | 71 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 834 372.00 | 12 212 647.00 | | 13 834 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 889 601.00 | 13 202 968.00 | | 14 889 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 674.00 | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 443 766.00 | | 4 443 766.00 | 4 443 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 766.00 | | 4 443 766.00 | 4 443 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 544.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 544.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -544.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 497.00 | 4 352 492.00 | | 4 489 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 223.00 | 4 310 135.00 | | 4 423 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 274.00 | 42 356.00 | | 66 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 252.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 092.00 | 18 120.00 | | 400 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 703.00 | 14 524.00 | | 308 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 191.00 | 12 136.00 | 13 500.00 | 15 191.00 |
6T Sur comptes clients | 96 447.00 | | 1 639.00 | 96 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 447.00 | | 1 639.00 | 96 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 638.00 | 12 136.00 | 15 139.00 | 111 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 246.00 | 416 246.00 | | 416 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691 836.00 | 12 691 836.00 | | 12 691 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 083.00 | 1 949 340.00 | 57 743.00 | 2 007 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 834 372.00 | 13 834 372.00 | | 13 834 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |