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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 678.00 | 126 733.00 | 153 945.00 | 280 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 831.00 | 8 690.00 | 56 141.00 | 64 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 506.00 | 340 506.00 | | 340 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 265.00 | 475 928.00 | 265 336.00 | 741 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 685.00 | 62 385.00 | 1 808 299.00 | 1 870 685.00 |
BZ Autres créances | 10 546 629.00 | | 10 546 629.00 | 10 546 629.00 |
CF Disponibilités | 201 099.00 | | 201 099.00 | 201 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 618 730.00 | 62 385.00 | 12 556 345.00 | 12 618 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 359 995.00 | 538 314.00 | 12 821 682.00 | 13 359 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 068.00 | 1 207 546.00 | | 1 097 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 903.00 | 78 193.00 | | -223 903.00 |
DL TOTAL (I) | 975 612.00 | 1 388 186.00 | | 975 612.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 739.00 | 56 677.00 | | 44 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 739.00 | 74 677.00 | | 62 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 281.00 | 334 772.00 | | 689 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 489.00 | 735 144.00 | | 667 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
EA Autres dettes | 10 307 535.00 | 10 063 790.00 | | 10 307 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 783 331.00 | 11 220 038.00 | | 11 783 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 821 682.00 | 12 682 902.00 | | 12 821 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 528.00 | | 1 872 528.00 | 1 872 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 528.00 | | 1 872 528.00 | 1 872 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 317.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 709.00 | 3 007 618.00 | | 2 097 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 612.00 | 2 929 425.00 | | 2 321 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 903.00 | 78 193.00 | | -223 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 290.00 | | 268 976.00 | 556 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 001.00 | 741 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 001.00 | 345 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 534.00 | | 268 976.00 | 160 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 506.00 | | | 340 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 582.00 | 40 422.00 | 76.00 | 435 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 961.00 | 38 537.00 | 76.00 | 96 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 621.00 | 1 885.00 | | 338 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 677.00 | | 11 938.00 | 74 677.00 |
6T Sur comptes clients | 8 145.00 | 54 240.00 | | 8 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 145.00 | 54 240.00 | | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 822.00 | 54 240.00 | 11 938.00 | 82 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 240.00 | 11 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 281.00 | 689 281.00 | | 689 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307 535.00 | 10 307 535.00 | | 10 307 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 310.00 | 1 775 310.00 | | 1 775 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -177.00 | -177.00 | | -177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VB T. V. A. | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
VP Divers | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 370 695.00 | 10 370 695.00 | | 10 370 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 472 882.00 | 12 417 632.00 | 55 251.00 | 12 472 882.00 |
VW T.V.A. | 329 359.00 | 329 359.00 | | 329 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 783 331.00 | 11 783 331.00 | | 11 783 331.00 |