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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 271.00 | 88 056.00 | 214.00 | 88 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 405.00 | 346 467.00 | 4 938.00 | 351 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 617.00 | 443 214.00 | 60 403.00 | 503 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 732.00 | 8 145.00 | 990 587.00 | 998 732.00 |
BZ Autres créances | 10 510 870.00 | | 10 510 870.00 | 10 510 870.00 |
CF Disponibilités | 526 543.00 | | 526 543.00 | 526 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 039 205.00 | 8 145.00 | 12 031 060.00 | 12 039 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 822.00 | 451 359.00 | 12 091 463.00 | 12 542 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
DH Report à nouveau | 985 876.00 | 833 577.00 | | 985 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | 152 298.00 | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 321.00 | 1 088 323.00 | | 1 121 321.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 53 711.00 | | 108 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 138.00 | 592 022.00 | | 489 138.00 |
EA Autres dettes | 10 306 826.00 | 11 080 248.00 | | 10 306 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 042.00 | 161 230.00 | | 44 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 952 142.00 | 11 887 211.00 | | 10 952 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 091 463.00 | 12 993 535.00 | | 12 091 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 297.00 | | 719 297.00 | 719 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 297.00 | | 719 297.00 | 719 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 47.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -47.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | 56 982.00 | | 13 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 258.00 | 4 324 879.00 | | 722 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 260.00 | 4 172 581.00 | | 689 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | 152 298.00 | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 303.00 | | | 509 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 503 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 685.00 | 351 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 091.00 | | | 357 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 418.00 | 920.00 | 5 124.00 | 447 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 590.00 | 157.00 | | 96 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 828.00 | 763.00 | 5 124.00 | 350 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 051.00 | 108 051.00 | | 108 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 771.00 | 148 771.00 | | 148 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 054.00 | 172 054.00 | | 172 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306 827.00 | 10 306 827.00 | | 10 306 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
UX Autres créances clients | 988 958.00 | 988 958.00 | | 988 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VB T. V. A. | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VC Groupe et associés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 359 423.00 | 10 359 423.00 | | 10 359 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 567 912.00 | 11 512 662.00 | 55 251.00 | 11 567 912.00 |
VW T.V.A. | 147 480.00 | 147 480.00 | | 147 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 952 142.00 | 10 952 142.00 | | 10 952 142.00 |