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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 271.00 | 87 271.00 | 999.00 | 88 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 628.00 | 345 486.00 | 10 142.00 | 355 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 840.00 | 441 448.00 | 66 392.00 | 507 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 521.00 | | 1 296 521.00 | 1 296 521.00 |
BZ Autres créances | 14 633 406.00 | | 14 633 406.00 | 14 633 406.00 |
CF Disponibilités | 241 655.00 | | 241 655.00 | 241 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 285 903.00 | | 16 285 903.00 | 16 285 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 793 744.00 | 441 448.00 | 16 352 295.00 | 16 793 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
DH Report à nouveau | 585 647.00 | 638 955.00 | | 585 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 930.00 | -53 308.00 | | 247 930.00 |
DL TOTAL (I) | 936 024.00 | 688 094.00 | | 936 024.00 |
DP Provisions pour risques | 28 224.00 | 18 000.00 | | 28 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 224.00 | 18 000.00 | | 28 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 593.00 | 860 134.00 | | 329 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 835.00 | 550 725.00 | | 567 835.00 |
EA Autres dettes | 14 440 805.00 | 13 840 742.00 | | 14 440 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 134 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 388 047.00 | 15 385 661.00 | | 15 388 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 352 295.00 | 16 091 755.00 | | 16 352 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395 258.00 | | 4 395 258.00 | 4 395 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 258.00 | | 4 395 258.00 | 4 395 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 053 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 469.00 | | | 134 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 486.00 | 224.00 | | 134 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 486.00 | 224.00 | | 134 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -224.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 395.00 | 6 571 381.00 | | 4 533 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 465.00 | 6 624 690.00 | | 4 285 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 930.00 | -53 308.00 | | 247 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 593.00 | 329 593.00 | | 329 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 440 805.00 | 14 440 805.00 | | 14 440 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
VI Groupe et associés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 835.00 | 567 835.00 | | 567 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044 247.00 | 16 044 247.00 | | 16 044 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 099 498.00 | 16 044 247.00 | 55 251.00 | 16 099 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 388 046.00 | 15 388 046.00 | | 15 388 046.00 |