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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 755.00 | 335 808.00 | 14 947.00 | 350 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 877.00 | 431 356.00 | 74 521.00 | 505 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 019.00 | | 1 368 019.00 | 1 368 019.00 |
BZ Autres créances | 442 607.00 | | 442 607.00 | 442 607.00 |
CF Disponibilités | 14 103 192.00 | | 14 103 192.00 | 14 103 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 017 234.00 | | 16 017 234.00 | 16 017 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 523 112.00 | 431 356.00 | 16 091 755.00 | 18 523 112.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
DH Report à nouveau | 638 955.00 | 872 681.00 | | 638 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 308.00 | 66 274.00 | | -53 308.00 |
DL TOTAL (I) | 688 094.00 | 1 041 402.00 | | 688 094.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 13 827.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 13 827.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 134.00 | 416 246.00 | | 860 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 725.00 | 654 507.00 | | 550 725.00 |
EA Autres dettes | 13 840 742.00 | 12 691 836.00 | | 13 840 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 059.00 | 71 092.00 | | 134 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 385 661.00 | 13 834 372.00 | | 15 385 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 091 755.00 | 14 889 601.00 | | 16 091 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 438 866.00 | | 6 438 866.00 | 6 438 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 866.00 | | 6 438 866.00 | 6 438 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 558 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 707.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 707.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -707.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 381.00 | 4 489 497.00 | | 6 571 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624 690.00 | 4 423 223.00 | | 6 624 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 306.00 | 66 274.00 | | -53 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 827.00 | 18 000.00 | 13 827.00 | 13 827.00 |
6T Sur comptes clients | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 635.00 | 18 000.00 | 108 635.00 | 108 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 135.00 | 860 135.00 | | 860 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840 742.00 | 13 840 742.00 | | 13 840 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 725.00 | 550 725.00 | | 550 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 613.00 | 1 914 944.00 | 57 669.00 | 1 972 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 385 662.00 | 15 385 662.00 | | 15 385 662.00 |