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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 3 544.00 | -3 251.00 | 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
AP Constructions | 28 328.00 | 9 725.00 | 18 603.00 | 28 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 422.00 | 205 846.00 | 321 576.00 | 527 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 166.00 | 22 405.00 | 9 761.00 | 32 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 016.00 | 241 520.00 | 378 496.00 | 620 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 563.00 | 10 087.00 | 312 476.00 | 322 563.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 654.00 | | 285 654.00 | 285 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 893.00 | 10 087.00 | 614 807.00 | 624 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 909.00 | 251 607.00 | 993 302.00 | 1 244 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 291.00 | | | 152 291.00 |
DL TOTAL (I) | 502 061.00 | | | 502 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 743.00 | | | 327 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 242.00 | | | 491 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 302.00 | | | 993 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 660.00 | | | 247 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 643.00 | | 55 753.00 | 566 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 620 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 600 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | 3 710.00 | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 542.00 | | 52 043.00 | 550 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 942.00 | 61 577.00 | | 179 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 144.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 543.00 | 61 432.00 | | 176 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 310 506.00 | | | 310 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 742.00 | 84 160.00 | 243 581.00 | 327 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 914.00 | 322 172.00 | 24 742.00 | 346 914.00 |
VW T.V.A. | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 241.00 | 247 660.00 | 243 581.00 | 491 241.00 |