| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AP Constructions | 296 539.00 | 63 558.00 | 232 981.00 | 296 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 544.00 | 573 683.00 | 536 861.00 | 1 110 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 311.00 | 29 229.00 | 19 082.00 | 48 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 038.00 | 673 580.00 | 915 458.00 | 1 589 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 297.00 | 10 314.00 | 272 983.00 | 283 297.00 |
BZ Autres créances | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 562.00 | | 305 562.00 | 305 562.00 |
CF Disponibilités | 357 384.00 | | 357 384.00 | 357 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 500.00 | 10 314.00 | 978 186.00 | 988 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 538.00 | 683 894.00 | 1 893 645.00 | 2 577 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DG Autres réserves | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DH Report à nouveau | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 474.00 | | | 1 048 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 365.00 | | | 590 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 462.00 | | | 166 462.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 170.00 | | | 845 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 645.00 | | | 1 893 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 124.00 | | | 413 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 605.00 | | 338 957.00 | 1 256 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 525.00 | 1 589 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 525.00 | 1 455 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 962.00 | | 338 957.00 | 1 122 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 370.00 | 162 208.00 | | 511 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 261.00 | 162 208.00 | | 504 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
UX Autres créances clients | 270 819.00 | 270 819.00 | | 270 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 365.00 | 158 318.00 | 375 856.00 | 590 365.00 |
VI Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -757.00 | -757.00 | | -757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 915.00 | 309 752.00 | 28 163.00 | 337 915.00 |
VW T.V.A. | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 170.00 | 413 123.00 | 375 856.00 | 845 170.00 |