| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 6 017.00 | -5 725.00 | 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
AP Constructions | 222 385.00 | 21 090.00 | 201 296.00 | 222 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 419.00 | 334 261.00 | 518 158.00 | 852 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 346.00 | 19 756.00 | 1 590.00 | 21 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 794.00 | 381 123.00 | 848 670.00 | 1 229 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 503.00 | 8 188.00 | 293 315.00 | 301 503.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 091.00 | | 383 091.00 | 383 091.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 428.00 | 8 188.00 | 724 240.00 | 732 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 222.00 | 389 312.00 | 1 572 910.00 | 1 962 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 282.00 | | | 176 282.00 |
DH Report à nouveau | 223 231.00 | | | 223 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 930.00 | | | 281 930.00 |
DL TOTAL (I) | 822 738.00 | | | 822 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 675.00 | | | 565 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 173.00 | | | 750 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 910.00 | | | 1 572 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 833.00 | | | 382 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 551.00 | 119 071.00 | 11 500.00 | 273 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 1 236.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 771.00 | 117 834.00 | 11 500.00 | 268 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
UX Autres créances clients | 291 722.00 | 291 722.00 | | 291 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 675.00 | 198 335.00 | 367 339.00 | 565 675.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 546.00 | 336 079.00 | 25 466.00 | 361 546.00 |
VW T.V.A. | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 172.00 | 382 833.00 | 367 339.00 | 750 172.00 |