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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 351.00 | 7 873.00 | 1 478.00 | 9 351.00 |
AP Constructions | 371 205.00 | 97 542.00 | 273 664.00 | 371 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 630.00 | 730 571.00 | 509 060.00 | 1 239 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 397.00 | 43 909.00 | 34 488.00 | 78 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 323.00 | 880 186.00 | 950 137.00 | 1 830 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 387.00 | 4 638.00 | 442 749.00 | 447 387.00 |
BZ Autres créances | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
CF Disponibilités | 370 910.00 | | 370 910.00 | 370 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 695.00 | 4 638.00 | 1 120 057.00 | 1 124 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 017.00 | 884 824.00 | 2 070 194.00 | 2 955 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DG Autres réserves | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 855.00 | | | 298 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 654.00 | | | 1 057 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 378.00 | | | 681 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 672.00 | | | 107 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 423.00 | | | 217 423.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 540.00 | | | 1 012 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 194.00 | | | 2 070 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 315.00 | | | 516 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 038.00 | | 255 494.00 | 1 589 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 1 830 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 1 689 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | | 2 534.00 | 7 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 394.00 | | 248 048.00 | 1 455 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 534.00 | | 4 912.00 | 126 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 470.00 | 206 458.00 | 908.00 | 666 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 470.00 | 206 458.00 | 908.00 | 666 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 441 831.00 | 441 831.00 | | 441 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VC Groupe et associés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 378.00 | 185 153.00 | 496 225.00 | 681 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 877.00 | | | 268 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 993.00 | 481 839.00 | 24 153.00 | 505 993.00 |
VW T.V.A. | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 539.00 | 516 314.00 | 496 225.00 | 1 012 539.00 |